PEPPOL pardavimo sąskaitos | Finbite Instrukcijos

Norėdami siųsti ir gauti sąskaitas per "Peppol" sistemą, turite iš anksto aktyvuoti reikiamus kanalus. "Peppol" veikia dviem kryptimis, taigi jei norite siųsti sąskaitas faktūras šiuo kanalu, turite iš anksto aktyvuoti ir gavimą.

Norėdami gauti e. sąskaitas faktūras per "Peppol", pasirinkite Nustatymai -> Sąskaitų faktūrų nustatymai-> Pirkimo sąskaitų faktūrų nustatymai.

Tuomet skiltyje E-sąskaitų priėmimas pažymėkite Priimti Peppol e-sąskaitas ir išsaugokite šį nustatymą. Taip pat patikrinkite, kad nėra pažymėtas pasirinkimas Nepriimti pirkimo e-sąskaitų (tik e-sąskaitoms).

Jūsų PEPPOL ID bus sugeneruotas, kai aktyvuosite PEPPOL sąskaitų gavimą mūsų sistemoje. PEPPOL ID susideda iš kodo XXXX ir Jūsų įmonės registracijos kodo.

Jei norite siųsti e. sąskaitas faktūras per "Peppol", pasirinkite Nustatymai->Sąskaitų faktūrų nustatymai->Pardavimo sąskaitų faktūrų nustatymai, pereikite žemyn puslapiu ir atidarykite Veiksmai->Pardavimo sąskaitų faktūrų kanalai ir aktyvuokite "Peppol" kanalą. Nustatymus išsaugokite.

Norint siųsti pardavimo sąskaitą faktūrą į "Peppol" per ERP, gavėjo PeppolID turi būti įtrauktas į "BuyerParty" xml (pačioje "BuyerParty" pabaigoje). Tam sukūrėme plėtinį:

<Extension extensionId="PartyEN">

<InformationContent>PeppolID</InformationContent>

<CustomContent>

<PartyEN>

<PartyId schemeId="0191">11890209</PartyId>

<PartyElectronicAddress schemeId="0191">11890209</PartyElectronicAddress>

</PartyEN>

</CustomContent>

</Extension>

Šiuo metu į plėtinį įtrauktas pavyzdinis gavėjo PeppolID (0191:11890209), kuris vėliau turėtų būti pakeistas teisinga reikšme tikrosiose sąskaitose faktūrose.

Pardavimo sąskaitoje faktūroje taip pat turi būti pateikta ši informacija:

arba Invoice/Information/InvoiceContentCode, arba InvoiceInformation bloko plėtinys

InvoiceContentCode yra sąskaitos faktūros turinio kodas, dėl kurio susitarė partneriai, kad padėtų automatizuoti sąskaitos faktūros apdorojimą, o plėtinys eakPurchaseOrderRef yra susijęs pirkimo užsakymo numeris. Siunčiant į "Peppol", XML turi būti vienas iš jų, priešingu atveju gavėjas atmes sąskaitą faktūrą su klaidos pranešimu.

Privaloma užpildyti šiuos laukus: Paslauga/produktas, kiekis, vienetas, vieneto kaina, suma, suma be PVM ir PVM, Susijęs pirkimo užsakymas.

Siunčiant pardavimo sąskaitą faktūrą iš buhalterinės apskaitos programos, kaip perdavimo kanalą reikia pasirinkti PORTAL.

Jei pardavimo sąskaitas faktūras ruošiate rankiniu būdu sąskaitų faktūrų centre, svarbu, kad jose būtų ne daugiau kaip trys paslaugų/ prekių eilutės, o prieš siunčiant sąskaitą faktūrą jos nereikėtų išsaugoti - baigti siųsti sąskaitą faktūrą reikia mygtuku "Išsaugoti ir siųsti". Taip pat įrašykite gavėjo adresą.

NB! Pasirinkus "Starter" paketą, skiltį „Pardavimo sąskaitų faktūrų nustatymai“ užpildys Jūsų pardavimų vadybininkas per Finbite vidinę sistemą, kai pirmą kartą aktyvuosite įmonės paskyrą.